Dokumentation / Kategorien

Die Kategorisierung Deiner geschäftlichen Banktransaktionen kann in mehrfacher Hinsicht hilfreich sein:

  • Budgets erstellen – Estelle für jede Kategorie eine Planung / Budget und vergleiche diese mit den tatsächlichen Buchungen
  • Einnahmen und Ausgaben besser verfolgen – Um deine Liquiditätsplanung besser zu verstehen: Wo kommt das Geld rein, wo geht es raus?
  • Analysen und Berichte erstellen – Um Dir einen besseren Überblick über Deine finanzielle Situation verschaffen, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, oder auch Dir die Einhaltung gesetzlicher und steuerlicher Vorschriften erleichtern.


Bitte beachte, dass die Kategorien je nach Art des Unternehmens variieren können, und Du Deine eigenen Kategorien erstellen solltest, die für Dein Unternehmen sinnvoll sind.

Kategorien zuweisen

Um eine Kategorie zuzuweisen, gibt es mehrere, Möglichkeiten

Kategorien zuweisen im in der Listenansicht

„Zu Kategorisieren“ Tab auswählen und zuweisen

Hier erden alle nicht kategorisierten Transaktionen aufgelistet und ähnliche gestapelt.

Hier werden mehrere ähnliche Transaktionen zusammengefasst, damit Du diesen in einer Aktion, eine Kategorie zuweisen kannst. Du siehst den Titel, Wert und die Anzahl des Vorkommens ähnlicher / gleicher Transaktionen. Adler Apotheke kommt 41 mal vor:

👍🏼 Tipp: Du kannst auch einstellen, welche Transaktionen zusammen gefasst werden. Einfach ausprobieren:

  • Ähnlicher Titel fasst alle Transaktionen mit einem ähnlichen Titel zusammen: zum Beispiel „Miete Büro und Miete B.“
  • Ähnliche Werte, fast alle Transaktionen zusammen – unabhängig vom Wert. Damit können unterschiedliche Zahlungen desselben Kunden zusammengefasst werden.

Kategorie zuweisen und allen 41 Transaktionen wurde die ausgewählte Kategorie zugewiesen:

Einfaches zuweisen

Listenansicht aufrufen, Transaktionen identifizieren [Kategorie wählen] klicken

Mehrere Transaktionen auf einmal zuweisen

Mehrere Transaktionen auswählen

Bulk Actions auswählen

Eigene Kategorien anlegen

Du kannst Kategorien direkt im Zuweisen-Overlay oder ein den Einstellungen anlegen.

(+) Klicken & Titel wählen

Farbe wählen & Fertig 👌🏼

Erweitere Einstellungen für Kategorien

Du kannst über Deine Kategorien mehr als Ordnung in Deine Transaktionen bringen.

Du kannst den Steuersatz festlegen – und diesen damit automatisch Deinen Transaktionen zuweisen

Du kannst festlegen, um was es sich für Einnahmen und Ausgaben handelt. Dazu mehr in unseren Guides zu: Cost-Ratio-Returns & Success Report

Einige Beispiele für Kategorien für geschäftliche Banktransaktionen sind:

  • Miet- oder Leasingzahlungen für Geschäftsräume
  • Gehälter und Löhne für Mitarbeiter
  • Bürobedarf und -ausrüstung
  • Versorgungsleistungen, wie Strom, Gas und Internet
  • Reisekosten, z. B. Flugkosten, Hotels und Mietwagen
  • Marketing- und Werbekosten
  • Freiberufliche Dienstleistungen, z. B. Rechts- oder Buchhaltungskosten
  • Versicherungen, z. B. Sach-, Haftpflicht- und Krankenversicherungen
  • Reparaturen und Instandhaltung
  • Vorräte und Rohstoffe
  • Versand und Bearbeitung
  • Steuern und Gebühren, wie z. B. Umsatzsteuer und staatliche Gebühren
  • Kreditkartenzahlungen
  • Zinsen und Bankgebühren