Dokumentation / Kategorien
Wie Du mehr aus Deinen Banktransaktionen machst, indem Du die kategorisierst
Die Kategorisierung Deiner geschäftlichen Banktransaktionen kann in mehrfacher Hinsicht hilfreich sein. Zum einen kannst Du so Deine Einnahmen & Ausgaben besser verfolgen, und Deine Liquiditätsplanung besser verstehen. Zum anderen, kannst Du so leichter Analysen und Berichte erstellen und Dir einen besseren Überblick über Deine finanzielle Situation verschaffen, um bessere finanzielle Entscheidungen zu treffen, oder auch Dir die Einhaltung gesetzlicher und steuerlicher Vorschriften erleichtern.
Einige Beispiele für Kategorien für geschäftliche Banktransaktionen sind:
- Miet- oder Leasingzahlungen für Geschäftsräume
- Gehälter und Löhne für Mitarbeiter
- Bürobedarf und -ausrüstung
- Versorgungsleistungen, wie Strom, Gas und Internet
- Reisekosten, z. B. Flugkosten, Hotels und Mietwagen
- Marketing- und Werbekosten
- Freiberufliche Dienstleistungen, z. B. Rechts- oder Buchhaltungskosten
- Versicherungen, z. B. Sach-, Haftpflicht- und Krankenversicherungen
- Reparaturen und Instandhaltung
- Vorräte und Rohstoffe
- Versand und Bearbeitung
- Steuern und Gebühren, wie z. B. Umsatzsteuer und staatliche Gebühren
- Kreditkartenzahlungen
- Zinsen und Bankgebühren
Bitte beachte, dass die Kategorien je nach Art des Unternehmens variieren können, und Du Deine eigenen Kategorien erstellen solltest, die für Dein Unternehmen sinnvoll sind.
Kategorien zuweisen
Um eine Kategorie zuzuweisen, gibt es mehrere, Möglichkeiten
Kategorien zuweisen im in der Listenansicht
Einfaches zuweisen
Listenansicht aufrufen und Transaktionen identifizieren
[Kategorie wählen] (Set category) klicken
Mehrere Transaktionen auf einmal zuweisen
Mehrere Transaktionen auswählen
Bulk Actions auswählen
Oder Bulk Categorization Tab auswählen und zuweisen
Hier werden mehrere ähnliche Transaktionen zusammengefasst, damit Du diesen in einer Aktion, eine Kategorie zuweisen kannst.
👍🏼 Tipp: Du kannst auch einstellen, welche Transaktionen zusammen gefasst werden. Einfach ausprobieren.
Eigene Kategorien anlegen
Du kannst Kategorien direkt im Zuweisen-Overlay oder ein den Einstellungen anlegen.
(+) Klicken & Titel wählen
Farbe wählen & Fertig 👌🏼
Erweitere Einstellungen für Kategorien
Du kannst über Deine Kategorien mehr als Ordnung in Deine Transaktionen bringen.
Du kannst den Steuersatz festlegen – und diesen damit automatisch Deinen Transaktionen zuweisen
Du kannst festlegen, um was es sich für Einnahmen und Ausgaben handelt. Dazu mehr in unseren Guides zu: Cost-Ratio-Returns & Success Report
