Arbeiten mit Status in finban

Dokumentation / Status

Eine Transaktion kann in finban verschiedene Status haben. Wir unterschieden zwischen 3 Statusgruppen:

Inhalte Verbergen
1 Gebucht
2 Offene Posten
3 Planungswerte & Budgets
4 Welchen Einfluss hat der Status einer Transaktion auf die Liquidität?

Gebucht

Transaktionen, die gebucht sind und sich bereits im Kontostand (Balance) wieder finden

  • Via Bank Schnittstelle
  • Manuell angelegt

Offene Posten

Noch nicht abgeschlossene oder beglichene Geschäftsvorfälle

  • Via Integration (z.B. SevDesk, lexoffice oder Buchhaltungsbutler)
  • Manuell angelegt

Werden mit gebuchten Transaktionen abgeglichen oder via Integration als gebucht, archiviert oder berechnet markiert

Planungswerte & Budgets

Planungswerte sind geschätzte oder projizierte finanzielle Daten oder Budgets, die in der Zukunft liegen. Diese werden mit den gebuchten und offenen Posten verrechnet, um zu entscheiden, ob man sich innerhalb der geplanten Parameter / Budgets befindet.

Welchen Einfluss hat der Status einer Transaktion auf die Liquidität?

  • Geplant:
  • Offene Posten
    • Möglicher Lead: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Lead gewonnen: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Angebot erstellt: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Angebot versandt: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Angebot akzeptiert: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Angebot teilweise berechnet: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
    • Angebot berechnet: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
    • Angebot archiviert: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
    • Angebot abgelehnt: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
    • Offen: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Rechnung erstellt: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Rechnung versandt: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Offene Rechnung: In die Liquiditätsplanung einbezogen
    • Rechnung bezahlt: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
  • Gebucht:
    • In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
  • Sonstige Status
    • Ignoriert: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
    • Abgeschrieben: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
    • On-Hold: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen
    • Undefined / Pending: In der Liquiditätsplanung ausgeschlossen

Mehr Informationen: Wie passen Ist-Zahlen, offene Posten und Planwerte zusammen?