Dokumentation / Planungsansicht

In der Planungsansicht planst du deine Liquidität. Wir zeigen dir, wie du in wenigen Schritten deine Planung aufsetzt und verwaltest.

Video-Tutorials

Bankkonto verbinden

Wir zeigen dir wie du dein Bankkonto verbindest

Ausgaben kategorisieren

Wir zeigen dir wie du deine Ausgaben kategorisierst und deine künftigen Ausgaben und Personalkosten modellierst

1) Bankkonto verbinden

Zunächst empfehlen wir dir, dein(e) Geschäftskonto(en) zu verbinden und die synchronisierten Transaktionen zu kategorisieren.

2) Transaktionen kategorisieren

Banktransaktionen sind ein Blick in die Vergangenheit. Wenn du diese organisierst, kannst du sie als Grundlage für die Modellierung deiner zukünftigen Kosten verwenden.

In der Planungsansicht findest du die unkategorisierten Transaktionen jeweils bei den Einnahmen und Ausgaben in der obersten Zeile.

Indem du in eine Zelle klickst, kannst du die Transaktionen des jeweiligen Monats aufrufen

Indem du auf eine Transaktion klickst, kannst du diese bearbeiten und direkt eine Regel erstellen und sofort auf alle Transaktionen anwenden.

Regel erstellen:

Du kannst jetzt eine Regel erstellen und sofort aus alle bestehenden Transaktionen anwenden:

🤓 Tipp: Starte mit einer groben Planung. Du kannst diese später verfeinern. Eine grobe Planung ist besser als keine Planung zu haben. Versuche einen optimalen Sweetspot zwischen Aufwand und Nutzen zu finden.

Oft bietet es sich an, eigene Kategorien zu verwenden und nicht die Buchhaltung oder DATEV 1:1 abzubilden. Jedes Geschäft ist anders. Plane Dinge, die keine genaue Betrachtung verdienen - z.B. Kleinigkeiten wie Porto oder Taxifahrten - unter Betriebskosten und berücksichtige Dinge, die du genauer analysieren willst - Lieferanten oder Gehälter - detaillierter.

3) Ausgaben & Personal planen

Klicke in eine Ausgabenzelle des aktuellen Monats:

Wähle im rechten Overlay „Wiederkehrende Ausgabe“:

Jetzt kannst du z.B. eine wiederkehrende Buchung für z.B. Marketingkosten anlegen. Das wiederholst du für all deine Ausgabenkategorien. 

Für viele Unternehmen ist einer der größten Kostenblöcke das Personal. Mit finban im Personal-Modul lassen sich diese Ausgaben leicht budgetieren. Mehr dazu im Bereich Personal.

Budgets

Du kannst direkt Budgets eintragen, indem du doppelt in die Zelle klickst:

Deals, Angebote und Rechnungen

Du kannst auch Offene Positionen anlegen:

4) Einnahmen planen

Sobald Du Deine Ausgaben geplant hast, empfehlen wir die Einnahmen zu planen. Das kannst du auf verschiedene weise machen.

  • Angebote und Rechnungen via Buchhaltungstool synchronisieren
  • Deals via CRM Tool synchronisieren
  • Offene Posten via Excel oder Google Sheet synchronisieren
  • Deals, Angebote und Rechnungen in finban anlegen