• Für Deine Liquiditätsplanung nutzt Du am besten finban’s Kanban-Ansicht.
  • Hier siehst Du alle relevanten Transaktionen.
  • Diesen sind den jeweiligen Monaten zugeordnet und werden nach Ausgaben und Einnahmen unterschieden.
  • Die Liquidität der Szenarien berechnet finban, indem die Transaktionen verschiedener Status kumulativ summiert werden. Dazu später mehr.
  • Damit die Kanbanansicht ihr volles Potential entfaltet, solltest Du Deine Transaktionen bereits kategorisiert haben. Wie Du das machst, zeigen wir Dir im Video: Bulk-Kategorisierung mit Listenansicht
  • Im Header der Kanbanansicht kannst Du Dir die Ansicht nach Deinen Bedürfnissen einstellen
    • Am linken Rand, findest Du Pfeile, mit denen Du den angezeigten Zeitraum einstellen kannst:
      • Mit den Pfeilen kannst Du Monat für Monat vor- oder zurückspringen.
      • Zwischen den Pfeilen findest Du einen Home Button – mit diesem gelangst Du zum aktuellen Monat.
      • Du kannst auch einstellen, ob Du in Jahres- oder Monatsschritten springen willst
    • Rechts neben den Pfeilen, findest, Du die Karten Optionen (Card Options). Hier kannst Du für den Bereich Einnahmen und Ausgaben separat einstellen, wie Deine Transaktionen angezeigt werden.
      • Gruppierung der Kategorien: Hier kannst Du einstellen, wie Deine Kategorien gruppiert werden:
        • Alle: Alle Transaktionen inklusive der nicht kategorisierten werden im jeweiligen Monat in einer Karte zusammengefasst. Das macht Sinn, wenn für Dich gerade nur die Gesamtsumme der Einnahmen oder Ausgaben relevant ist
        • Medium: Wir haben zwei Kartengruppen. Unkategorisiert und kategorisiert.
        • Gering (Low): Bei dieser Einstellung werden Dir alle Kategorien mit den jeweiligen zugeordneten Transaktionen dargestellt. SO kannst Du sehen, welche monatlichen Ausgaben Du im Bereich Marketing z.B. hat
      • Gruppierung der Status. Wie bei den Kategorien, willst Du Dir auch nicht jeden Status als einzelne Karte anzeigen lassen. Sondern nur die relevanten – Abschlagszahlungen zum Beispiel.
        • Jede Transaktion hat einen eindeutigen Status. Transaktionen, die zum Beispiel, via Bank-API eingelesen werden, haben den Status „gebucht“ (booked). Transaktionen, die Du anlegst, um z.B. eine künftige Abschlagzahlung abzubilden, haben den Status „offen“ (open) oder „In Rechnung gestellt“ (Invoiced). Du kannst auch Status für Szenarien nutzen: Wahrscheinlich, Unwahrscheinlich oder Spekulation. Dazu später mehr.
        • Wenn Du einen Status gruppierst, werden die Transaktionen mit diesem Status in ihrer jeweiligen Kategorie eingeordnet. Du willst zum Beispiel nur mit Deinen Abschlagszahlungen, die in Rechnung und die wahrscheinlich sind arbeiten, dann gruppiert Du die restlichen Status. Einfach ausprobieren, Du kannst nichts kaputt machen.
        • Klein (Small) / Deteils (Detailed) – Hier kannst Du die Größe der Karten angeben – und auch wie viele Informationen Dir auf jeweiligen angezeigt werden.
    • Chart Options & Calculations – Hier stellen wir ein, was wir auf dem Chart anzeigen und wie wir die Liquidität hinsichtlich des Status (Szenarien) berechnet wird
      • Präzision (Precision) – Hier kannst Du einstellen, wie genau der Chart die Liquidität anzeigen soll: Tagesaktuell oder Monatlich
      • Kalkulation (Calculation) – Die Liquidität berechnet finban, indem die Transaktionen verschiedener Status kumulativ summiert werden. Bei additiver (Addition) Summierung wie folgt:
        • Liquidität (Liquidity): Gebucht + Offen + In-Rechnung
        • Szenario Wahrscheinlich: Gebucht + Offen + In-Rechnung + Wahrscheinlich
        • Szenario UnwahrscheinlichGebucht + Offen + In-Rechnung + Wahrscheinlich + Unwahrscheinlich
        • Szenario SpekulationGebucht + Offen + In-Rechnung +Wahrscheinlich + Unwahrscheinlich + Spekulation
        • Bei individueller Summierung werden die vom Nutzer definierten Szenarien (Wahrscheinlich, Unwahrscheinlich oder Spekulation) individuell betrachtet – sie summieren sich nicht auf.
      • Chart view – Hier kannst DU den Chart ausblenden
      • Status (States) – Hier kannst Du die Linien einzelner Status ein- und ausblenden
    • Karten
      • Kartengruppen dienen dazu, Dir die Transaktionen zu bündeln, mit denen Du aktuell nicht arbeitest.
        • List Übersicht – Klicke auf eine Kartengruppe und Du erhältst eine Übersicht der beinhaltenden Transaktionen – sortiert nach Status. Zum Beispiel alle Marketing Ausgaben im Juni, oder alle Projekt-Einnahmen im August
        • Wähle eine Tarnsaktion aus und Du siehst die Details. Dies kannst DU nach Belieben bearbeiten. Ausgeschlossen sind bereits gebuchte Transaktionen.
        • Aktionen
          • Abgleichen (Reconsile): Stellt eine Liste mit gebuchten und korrespondierenden offenen Transaktionen, die man dann einfach abgleichen kann.
          • Duplizieren (Duplicate): Erstellt eine Kopie jeder beinhaltenden Transaktion
          • Duplizieren in den nächsten Monat (Duplicate to next Month): Erstellt eine Kopie jeder beinhaltenden Transaktion mit dem Fälligkeitsdatum im nächsten Monat
          • Duplizieren zu einem bestimmten Datum (Duplicate to Date): Erstellt eine Kopie jeder beinhaltenden Transaktion mit einem ausgewählten Fälligkeitsdatum
          • Wiederholen (Recur): Wiederholt alle beinhaltenden Transaktionen
          • Kategorisieren (Categorize): Kategorisiert alle beinhaltenden Transaktionen
          • Datum einstellen (Set Date): Setzt das Fälligkeitsdatum aller beinhaltenden Transaktionen
          • Löschen (Delete): Löscht alle beinhaltenden
      • Einzelne Karten sind wichtige Transaktionen, mit denen Du arbeitest. Zum Beispiel Abschlagszahlungen. Stelle sicher, dass die relevanten Transaktionen als Karten angezeigt werden (Siehe Karten Optionen (Card Options) > Gruppierungen (Card Grouping)).
        • Diese Karten kannst Du via Drag & Drop zwischen den Monaten bewegen, falls sich durch eine verspätete Abnahme, eine Abschlagzahlung verspätet.
        • Du kannst diesen Karten anklicken und editieren. Hinweis: Die Karte verwindet, wenn Du z.B. einen gruppierten Status zuweist.
        • Über jede Spalte befindet sich ein [+] Button, mit dem Du neue Karten anlegen kannst
      • Aktionen – Auf Transaktion können Aktionen ausgeführt werden:
        • Wiederholen (Recur): Mit dieser Schaltfläche kannst Du Transaktionen wiederholen. Stelle die Dauer und die Rate ein und finban erstellt, entsprechend Deiner Einstellungen, neue Transaktionen. Selbstverständlich kannst Du diese Wiederholung auch wieder rückgängig machen. Du kannst Wiederholungen auch auf Kartengruppen und ganze Monate anwenden.
        • Aufteilen (Split): Du kannst Transaktionen aufspalten, wenn DU eine Sammel Überweisung genauer analysieren willst
        • Ignorieren (Ignore): Nimmt entsprechende Transaktion aus den Kalkulationen
        • Abgleichen (Reconsile): Hier mit kannst Du offene, von Dir angelegte Transaktionen, mit gebuchten abgleichen. Die offene wird dann aus den Berechnungen genommen und ausgeblendet
        • Duplizieren (Duplicate): Erzeuge eine genaue Kopie der Transaktion; Hinweis: gebuchte Transaktionen erhalten den Status „Offen“ (open)
        • Löschen (Delete): Löscht eine Transaktion.