Liquiditätsplanung mit finban – Überblick

Wie gelangst Du zur Kanban Ansicht

Wähle Dein Projekt aus und klicke “Kanban-View” im Projekt-Widget oder ..

“Kanban” direkt in der Hauptnavigation, solltest Du Dein Projekt bereits ausgewählt haben.

Filter & Karteneinstellungen

In der Kanban-Ansicht werden alle Transaktionen in Karten gruppiert. Im Kopfbereich der Kanban-Ansicht, kannst Du einstellten, wie diese Gruppierung in Detail arbeitet:

• All = Alle Transaktionen werden in einer Karte gruppiert
• Medium = Es gibt zwei Karten / Monat
  • Nicht kategorisiert
  • Kategorisiert
• Low = Für jede Hauptkategorie wird zusätzlich eine Karte angezeigt
• Off = Alle Transaktionen werden als Karten angezeigt

Welche Status sollen gruppiert werden?

Damit Du immer nur die Transaktionen siehst, die für Dich relevant sind, kannst Du hier entscheiden, welche Status gruppiert werden sollen. Zum Beispiel kannst Du entscheiden, nur die Szenarien als einzelne Karten anzuzeigen, und alle anderen zu gruppieren.

Kartengröße

Für noch mehr Überblick kannst Du die Kartengröße einstellen

Nach Kategorien Filtern

Du willst die einen individuellen Überblick über eine bestimmte Transaktions-Kategorie verschaffen? Dann lass Dir nur alle Ausgaben von Zulieferern anzeigen, oder alle Zahlungen bezüglich SLA.

Vor und Zurück

Hier kannst DU in den Monaten vor und zurückgehen. Entweder in Monats- oder Jahresschritten. Mit Home kommst Du zum aktuellen Monat.

Liquidität

Im Liquiditäts-Diagramm siehst Du die Liquiditäts-Linien Deiner verschiedenen Szenarien. Du kannst Deine aktuelle oder vergangene Liquidität prüfen, aber auch sehen, welche Zahlungen in der Zukunft zu welchem Cashflow führen

Gruppierte Karten

Gruppierte Karten werden gruppiert dargestellt. Je nach Einstellung werden hier verschiedene Transaktionen zusammengefasst. Zum Beispiel alle Transaktionen im aktuellen Monat für die Kategorie “Freelancer”

Drag & Drop mit einzelnen Karten

Ist eine Transaktion nicht gruppiert, wird sie als einzelne Karte dargestellt. Üblicherweise sind das Deine Szenario-Karten, mit denen Du d eine Liquidität in die Zukunft planst. Zum Beispiel kommende Abschlag-Zahlungen oder Investitionen.

Verschiebt sich ein Projekt, verschiebe die Karte einfach via Drag & Drop in einen andern Monat

Karten-Listen-Ansicht

Wenn DU eine Karten-Gruppe anklickst, öffnet sich die Karten-Listen-Ancihst. Hier findest Du alle gruppierten Transaktionen, einzeln nach Status aufgelistet (Tabs).

Im Tab Offen (Open) findest Du zum Beispiel alle Transaktionen zur Kategorie “Freelancer” mit dem Status offen.

Du kannst jede einzelne Transaktion anklicken. Damit öffnet sich die Transaktions-Detail-Ansicht.

Hier kannst Du alle Eigenschaften einer Transaktion editieren:

• Titel
• Summe
• Umsatzsteuer – Wichtig für die Berechnung der Umsatzsteuervoranmeldung
• Status
• Kategorie
• Datum
• Rechnungsdatum – Das ist sinnvoll, wenn finban Dir einen Hinweis geben soll, wenn sich eine Zahlung verspätet
• Notiz

Karten Aktionen

Mit den Karten-Aktionen, kannst Du Transaktionen

• Ignorieren – Diese Transaktion wird nicht mehr für die Liquiditätsberechnung hinzugezogen
• Abgleichen – Öffnet ein Overlay und zeigt Dir Transaktionen zum Abgleich; Siehe Kapitel: Transaktionen abgleichen
• Duplizieren – Erstellt eine Kopie der Transaktion
• Löschen – Löscht die ausgewählte Transaktion

⚠️ Gebuchte Transaktionen können nicht gelöscht werden; auch Titel und Wert dürfen bei gebuchten Transaktionen nicht verändert werden

Wiederkehrende Transaktion

Du willst wiederkehrende Einnahmen oder Ausgaben in die Zukunft projizieren: Erstelle einfach eine Wiederholung. Diese Transaktionen werden mit einem kleinen Symbol gekennzeichnet.